Naudas plūsma CLIQ DIGITAL AG O.N. ir naudas un naudas ekvivalentu neto summa, kas cirkulē organizācijā. Naudas plūsma CLIQ DIGITAL AG O.N. ir 6 612 150 €
|
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/06/2017
|
31/03/2017
|
|
Bruto peļņa
Bruto peļņa ir peļņa, ko uzņēmums saņem pēc tam, kad ir atskaitītas tās produktu ražošanas un pārdošanas izmaksas un / vai tās pakalpojumu sniegšanas izmaksas.
|
9 074 369.14 € |
9 074 369.14 € |
9 024 085.09 € |
9 024 085.09 € |
|
Izmaksu cena
Izmaksas ir uzņēmuma produktu un pakalpojumu ražošanas un izplatīšanas kopējās izmaksas.
|
7 443 338.25 € |
7 443 338.25 € |
7 174 151.59 € |
7 174 151.59 € |
|
Kopējie ieņēmumi
Kopējos ieņēmumus aprēķina, reizinot pārdoto preču daudzumu ar preču cenu.
|
16 517 707.39 € |
16 517 707.39 € |
16 198 236.68 € |
16 198 236.68 € |
|
Darbības ieņēmumi
Pamatdarbības ieņēmumi ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības. Piemēram, mazumtirgotājs gūst ienākumus, pārdodot preces, un ārsts saņem ienākumus no medicīniskajiem pakalpojumiem, ko viņš / viņa sniedz.
|
- |
- |
- |
- |
|
Darbības ienākumi
Pamatdarbības ienākumi ir grāmatvedības pasākums, kas mēra uzņēmuma darbības rezultātā gūtās peļņas apjomu, atskaitot darbības izdevumus, piemēram, algas, nolietojumu un pārdoto preču izmaksas.
|
1 288 644.75 € |
1 288 644.75 € |
1 108 568.48 € |
1 108 568.48 € |
|
Neto ienākumi
Neto ienākumi ir uzņēmuma ienākumi, atskaitot pārdoto preču izmaksas, izdevumus un nodokļus pārskata periodā.
|
841 840.35 € |
841 840.35 € |
682 777.61 € |
682 777.61 € |
|
P & A izdevumi
Pētniecības un attīstības izmaksas - pētniecības izmaksas, lai uzlabotu esošos produktus un procedūras vai izstrādātu jaunus produktus un procedūras.
|
- |
- |
- |
- |
|
Darbības izdevumi
Darbības izdevumi ir izdevumi, kas uzņēmumam rodas, veicot parastās darbības.
|
15 229 062.64 € |
15 229 062.64 € |
15 089 668.20 € |
15 089 668.20 € |
|
Īstermiņa aktīvi
Apgrozāmie līdzekļi ir bilances postenis, kas atspoguļo visu aktīvu vērtību, ko var pārvērst naudā viena gada laikā.
|
10 333 650.60 € |
10 333 650.60 € |
16 438 895.03 € |
16 438 895.03 € |
|
Kopējie aktīvi
Aktīvu kopsumma ir naudas ekvivalents organizācijas kopējai naudai, parādzīmēm un materiālajam īpašumam.
|
61 282 155.15 € |
61 282 155.15 € |
69 002 241.23 € |
69 002 241.23 € |
|
Pašreizējā nauda
Kārtējā nauda ir visu skaidras naudas summa, kas ir uzņēmuma rīcībā pārskata datumā.
|
156 325.88 € |
156 325.88 € |
4 025 136.15 € |
4 025 136.15 € |
|
Pašreizējais parāds
Esošais parāds ir daļa no parāda, kas maksājams gada laikā (12 mēneši), un ir norādīts kā īstermiņa saistības un daļa no neto apgrozāmā kapitāla.
|
16 551 894.98 € |
16 551 894.98 € |
24 013 231.58 € |
24 013 231.58 € |
|
Kopā nauda
Naudas kopsumma ir visu naudas līdzekļu summa, kas uzņēmumam ir savos kontos, tostarp neliela nauda un bankā glabātie līdzekļi.
|
- |
- |
- |
- |
|
Kopējais parāds
Kopējais parāds ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa parādu apvienojums. Īstermiņa parādi ir tie, kas jāatmaksā gada laikā. Ilgtermiņa parāds parasti ietver visas saistības, kas jāatmaksā pēc viena gada.
|
18 089 269.50 € |
18 089 269.50 € |
27 380 036.33 € |
27 380 036.33 € |
|
Parāda attiecība
Kopējais parāds pret kopējiem aktīviem ir finansiālā attiecība, kas norāda procentuālo daļu no uzņēmuma aktīviem, kas ir parāds.
|
29.52 % |
29.52 % |
39.68 % |
39.68 % |
|
Kapitāls
Pašu kapitāls ir visu īpašnieka aktīvu summa, atņemot kopējās saistības no kopējiem aktīviem.
|
43 105 584.38 € |
43 105 584.38 € |
41 567 189.33 € |
41 567 189.33 € |
|
Naudas plūsma
Naudas plūsma ir naudas un naudas ekvivalentu neto summa, kas cirkulē organizācijā.
|
6 134 422.16 € |
6 134 422.16 € |
5 566 639.16 € |
5 566 639.16 € |
